클럽에 손님이 너무 많아지면 안전을 위해 '입구 컷'을 하고 더 이상 손님을 받지 않는 것과 같습니다. 봇 역시 특정 방향(롱 또는 숏)의 포지션이 이미 안전 배율을 꽉 채웠다면, 아무리 좋은 진입 신호가 오더라도 "지금은 리스크 관리 중입니다"라고 판단하며 매수 입구를 굳게 닫아버립니다.

Like a club denying entry when it's at capacity for safety, the bot enforces an 'entry cut.' If a specific direction (Long or Short) has reached its safety leverage limit, the bot firmly closes the door to new trades, regardless of how strong the signal is.

퀀트 봇은 모델별로 리스크 임계값이 다르게 설정되어 있습니다. 리니어(Linear) 모델은 총 잔고의 4배, 인버스(Inverse) 모델은 총 잔고의 5배를 넘어서는 순간 해당 방향으로의 모든 추가 진입을 기계적으로 금지합니다. 이는 한 방향으로의 쏠림 현상을 방지하여 거대한 역추세가 터졌을 때의 충격을 최소화합니다.

Risk thresholds vary by model. For Linear models, it's 4x the balance; for Inverse models, it's 5x. Once these limits are reached, all additional entries in that direction are mechanically blocked. This prevents over-exposure and minimizes impact during extreme counter-trends.

이 시스템의 핵심은 "무한 물타기 방지"에 있습니다. 시장이 끝없이 내려가거나 올라갈 때, 봇이 고집을 부리며 자금을 계속 투입하는 것을 물리적으로 차단함으로써, 항상 전체 자산의 일정 부분 이상을 예비 현금으로 남겨두게 됩니다. 이 현금은 시장이 반등할 때 새로운 수익을 낼 수 있는 소중한 탄환이 됩니다.

The core is "Preventing Infinite Averaging." By physically blocking the bot from dumping funds during endless trends, it ensures a portion of assets is always kept as reserve cash. This cash becomes the vital 'ammunition' to capture new profits when the market finally rebounds.